Fund Participants & Cash Controls Employee

Azienda

Banca Depositaria

Descrizione

Per Banca Depositaria , ricerchiamo un/una Fund Participants & Cash Controls Employee

Key Responsibilities :
Perform pre and post controls on subscriptions redemptions and switch operations, process operations and payments, and certify funds units.
Check of subscription flows and redemptions, in order to certify the correctness of the values received
Check of payment flows
Physical certificate management: issue, cancellation and shipping
Cash flow monitoring
Reconciliation
Analysis of pledge contracts
Analysis of financial statement

Luogo di lavoro:

Milano

Disponibilità:

Assunzione diretta

Tipologia:

Full Time

Data pubblicazione:

10/06/2020

Codice annuncio:

500264416

Visualizzazioni annuncio:

2392

Nome filiale:

BANK. & INSUR. EXPERIS MI

Numero di candidati ricercati:

1
NOTE LEGALI:
Experis è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.experis.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000

Fund Participants & Cash Controls Employee

Milano
Assunzione diretta
Full Time
10/06/2020
500264416
2392
BANK. & INSUR. EXPERIS MI
1

Azienda

Banca Depositaria

Descrizione

Per Banca Depositaria , ricerchiamo un/una Fund Participants & Cash Controls Employee

Key Responsibilities :
Perform pre and post controls on subscriptions redemptions and switch operations, process operations and payments, and certify funds units.
Check of subscription flows and redemptions, in order to certify the correctness of the values received
Check of payment flows
Physical certificate management: issue, cancellation and shipping
Cash flow monitoring
Reconciliation
Analysis of pledge contracts
Analysis of financial statement
NOTE LEGALI:
Experis è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.experis.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000